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GPUS11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPUS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 1,1% | -1,8% | 3,7% | 4,9% | ||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 6,3% | -5,1% | 16,3% | |||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPUS11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,71% | BBSE3 | 20,74% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,22% | CSMG3 | 18,51% |
| Outros | 0,07% | BBAS3 | 15,91% |
| CMIG4 | 15,14% | ||
| CXSE3 | 10,16% | ||
| PETR4 | 7,92% | ||
| PETR3 | 6,90% | ||
| Outros | 2,82% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 1,75% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,15% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPUS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,95% | 16,34% |
| 12 meses | 15,15% | 30,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,58% | 16,74% |
| 12 meses | 12,06% | 16,11% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | 1,01 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,15% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 | 173 |
| Lançamento | 02/06/2025 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPUS11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,00% | -0,54% |
| Retorno 12 meses | 15,15% | 30,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 272.046.985,13 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,78 | R$ 0,51 |
| Número de cotistas | 17.196 | 1 |
| Cotação | 119,05 | 64,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,71% | BBSE3 - 20,74% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,22% | CSMG3 - 18,51% |
| 3º | Outros - 0,07% | BBAS3 - 15,91% |
| 4º | CMIG4 - 15,14% | |
| 5º | CXSE3 - 10,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 02/06/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
