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Comparador

GPUS11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPUS11PACC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPUS11-3,0%-3,6%-4,0%5,9%7,3%1,1%-0,1%2,9%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPUS11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,96%NTN-B 15/08/202828,26%
NTN-B 15/08/20500,03%NTN-B 15/08/203027,09%
Outros0,02%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPUS11PACC11
Retorno
No ano2,89%6,59%
12 meses14,63%11,87%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano12,26%2,38%
12 meses11,91%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,07-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,15%-2,08%
Data Max. Drawdown30/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7020
Lançamento02/06/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPUS11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IMA-B 5 P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%1,10%
Retorno 12 meses14,63%11,87%
Patrimônio líquidoR$ 282.187.055,17R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,04R$ 1,18
Número de cotistas16.556992
Cotação116,72118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,96%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 0,03%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºOutros - 0,02%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ60.832.345/0001-3357.656.453/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento02/06/202501/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/gpus11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf