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Comparador

GPCA11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11XFIX11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,5%2,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-0,9%0,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202623,70%KNCR118,37%
NTN-B 15/05/202716,72%KNIP115,37%
NTN-B 15/05/202916,69%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/203016,61%XPML114,87%
NTN-B 15/08/202816,51%HGLG114,64%
NTN-B 15/05/20319,72%TRXF114,15%
0,05%XPLG113,49%
Outros0,00%HGRU113,32%
MXRF113,28%
KNRI113,14%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11XFIX11
Retorno
No ano—0,00%
12 meses—10,25%
Últimos 3 anos—17,02%
Desvio Padrão
No ano—6,88%
12 meses—6,85%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,55
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-0,87%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7148
Lançamento19/05/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,42%-0,67%
Retorno 12 meses10,25%
Patrimônio líquidoR$ 183.865.542,69R$ 52.578.414,38
Negociação diária média (MM)R$ 3,34R$ 0,28
Número de cotistas13.54017.360
Cotação25,6313,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 23,70%KNCR11 - 8,37%
2ºNTN-B 15/05/2027 - 16,72%KNIP11 - 5,37%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 16,69%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 16,61%XPML11 - 4,87%
5ºNTN-B 15/08/2028 - 16,51%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9636.046.508/0001-78
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202630/11/2020
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/