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Comparador

GPCA11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11XFIX11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,1%3,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%KNCR118,43%
NTN-B 15/05/202916,76%KNIP115,34%
NTN-B 15/08/203016,67%BTLG115,06%
NTN-B 15/08/202816,64%XPML114,91%
NTN-B 15/08/202612,38%HGLG114,56%
NTN-B 15/05/203111,77%TRXF114,14%
1,33%XPLG113,48%
Outros-0,01%KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11XFIX11
Retorno
No ano—-1,50%
12 meses—7,97%
Últimos 3 anos—15,98%
Desvio Padrão
No ano—7,32%
12 meses—7,23%
Últimos 3 anos—7,24%
Índice Sharpe
12 meses—-0,87
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-0,87%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7148
Lançamento19/05/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%-1,94%
Retorno 12 meses7,97%
Patrimônio líquidoR$ 247.492.461,87R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 4,57R$ 0,26
Número de cotistas117.306
Cotação25,7913,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%KNCR11 - 8,43%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%KNIP11 - 5,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%BTLG11 - 5,06%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%XPML11 - 4,91%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9636.046.508/0001-78
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202630/11/2020
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/