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GPCA11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,2% | 1,2% | 0,5% | 2,4% | ||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -2,2% | -1,9% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 23,70% | AXIA3 | 18,45% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,72% | SBSP3 | 17,64% |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,69% | ENEV3 | 11,91% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,61% | EQTL3 | 11,41% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,51% | CPLE3 | 10,42% |
| NTN-B 15/05/2031 | 9,72% | CSMG3 | 5,46% |
| 0,05% | CMIG4 | 5,11% | |
| Outros | 0,00% | ENGI11 | 3,84% |
| EGIE3 | 3,12% | ||
| ISAE4 | 2,64% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,04% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,96% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,87% | -17,36% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | — |
| Lançamento | 19/05/2026 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% | -3,41% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 183.865.542,69 | R$ 96.501.102,81 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,34 | R$ 3,88 |
| Número de cotistas | 13.540 | 4.330 |
| Cotação | 25,63 | 120,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 23,70% | AXIA3 - 18,45% |
| 2º | NTN-B 15/05/2027 - 16,72% | SBSP3 - 17,64% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 16,69% | ENEV3 - 11,91% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 16,61% | EQTL3 - 11,41% |
| 5º | NTN-B 15/08/2028 - 16,51% | CPLE3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 19/05/2026 | 19/09/2025 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
