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Comparador

GPCA11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11USAL11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%LFT 01/09/202860,17%
NTN-B 15/08/203016,72%LFT 01/09/202732,11%
NTN-B 15/08/202816,57%
7,10%
NTN-B 15/05/202716,27%Outros0,96%
NTN-B 15/05/202916,12%90001750
NTN-B 15/05/20318,35%
Outros0,69%
0,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11USAL11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%—
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)7—
Lançamento19/05/202610/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95
Número de cotistas8.771
Cotação25,1716,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%Outros - 0,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9642.101.885/0001-65
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202610/02/2022
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/etfs/usal11