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Comparador

GPCA11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11TECK11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-6,9%-1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/203016,72%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/08/202816,57%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/05/202716,27%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/05/202916,12%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/05/20318,35%NVIDIA CORP - 1167499,31%
Outros0,69%MICROSOFT CORP - 537579,14%
0,61%META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11TECK11
Retorno
No ano—-1,94%
12 meses—5,47%
Últimos 3 anos—135,20%
Desvio Padrão
No ano—24,62%
12 meses—21,15%
Últimos 3 anos—25,16%
Índice Sharpe
12 meses—-0,40
Últimos 3 anos—0,78
Max. Drawdown-0,87%-53,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)7447
Lançamento19/05/202628/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-3,15%
Retorno 12 meses5,47%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 1.231.259.117,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 13,71
Número de cotistas8.7718.972
Cotação25,17111,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9638.354.844/0001-03
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202628/04/2021
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/teck11/