Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GPCA11 x TECK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11TECK11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,1%3,1%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%7,5%7,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
NTN-B 15/05/202916,76%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
NTN-B 15/08/203016,67%APPLE INC - 8081010,43%
NTN-B 15/08/202816,64%BROADCOM INC - 608709,90%
NTN-B 15/08/202612,38%NVIDIA CORP - 1168629,80%
NTN-B 15/05/203111,77%META HOLDING S/A - 421369,80%
1,33%GOOGLE INC - 657419,78%
Outros-0,01%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11TECK11
Retorno
No ano—7,64%
12 meses—13,20%
Últimos 3 anos—155,40%
Desvio Padrão
No ano—23,84%
12 meses—21,91%
Últimos 3 anos—24,96%
Índice Sharpe
12 meses—-0,03
Últimos 3 anos—0,97
Max. Drawdown-0,87%-53,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)7447
Lançamento19/05/202628/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%10,14%
Retorno 12 meses13,20%
Patrimônio líquidoR$ 247.491.753,22R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 4,52R$ 11,22
Número de cotistas19.128
Cotação25,79122,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%BROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%NVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9638.354.844/0001-03
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202628/04/2021
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/teck11/