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Comparador

GPCA11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SPXR11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-2,6%11,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/203016,72%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/08/202816,57%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/05/202716,27%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/05/202916,12%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20318,35%LFT 01/03/20290,18%
Outros0,69%Outros0,11%
0,61%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SPXR11
Retorno
No ano—11,21%
12 meses—31,25%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—15,27%
12 meses—13,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)763
Lançamento19/05/202619/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-1,65%
Retorno 12 meses31,25%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 4.328.826.135,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 12,97
Número de cotistas8.77110.245
Cotação25,1770,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9658.022.660/0001-53
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202619/12/2024
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/spxr11/