Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GPCA11 x SPVT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SPVT11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%0,4%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%VALE316,40%
NTN-B 15/08/203016,72%ITUB49,94%
NTN-B 15/08/202816,57%SBSP34,55%
NTN-B 15/05/202716,27%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/202916,12%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20318,35%B3SA33,83%
Outros0,69%ITSA43,58%
0,61%ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SPVT11
Retorno
No ano—4,86%
12 meses—26,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—31,32%
12 meses—24,17%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,53
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-21,64%
Data Max. Drawdown08/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7—
Lançamento19/05/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-0,71%
Retorno 12 meses26,19%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 13.235.457,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,03
Número de cotistas8.7711
Cotação25,1767,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9657.091.195/0001-40
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento19/05/202621/10/2024
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm