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Comparador

GPCA11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11SPUB11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%3,1%16,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/203016,72%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/202816,57%CMIG417,06%
NTN-B 15/05/202716,27%CXSE310,39%
NTN-B 15/05/202916,12%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20318,35%CSMG39,72%
Outros0,69%PETR38,79%
0,61%Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11SPUB11
Retorno
No ano—16,03%
12 meses—25,91%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—16,41%
12 meses—15,64%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,83
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-12,69%
Data Max. Drawdown08/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7173
Lançamento19/05/202621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%3,00%
Retorno 12 meses25,91%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 12.771.072,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,01
Número de cotistas8.7711
Cotação25,1764,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9657.091.257/0001-13
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento19/05/202621/10/2024
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm