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Comparador

GPCA11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11PREX11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
PREX110,7%0,3%1,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/203016,72%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202816,57%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/05/202716,27%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/202916,12%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20318,35%NTN-F 01/01/20276,22%
Outros0,69%LTN 01/10/20275,73%
0,61%LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11PREX11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-1,84%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)718
Lançamento19/05/202604/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosÍndice IRF-M P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,40%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 5.037.588,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,01
Número de cotistas8.771220
Cotação25,1750,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9665.594.290/0001-94
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202604/05/2026
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/