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GPCA11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 3,1% | ||||||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 1,4% | 15,9% | 4,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2027 | 24,47% | LFT 01/03/2030 | 34,04% |
| NTN-B 15/05/2029 | 16,76% | LFT 01/09/2028 | 30,34% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,67% | LFT 01/09/2027 | 19,58% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,64% | LFT 01/03/2028 | 17,62% |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,38% | Outros | -1,58% |
| NTN-B 15/05/2031 | 11,77% | ||
| 1,33% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,87% | -24,60% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | — |
| Lançamento | 19/05/2026 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | 15,99% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 247.492.461,87 | R$ 114.892.438,16 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 4,57 | R$ 0,49 |
| Número de cotistas | 1 | 729 |
| Cotação | 25,79 | 105,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2027 - 24,47% | LFT 01/03/2030 - 34,04% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 16,76% | LFT 01/09/2028 - 30,34% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 16,67% | LFT 01/09/2027 - 19,58% |
| 4º | NTN-B 15/08/2028 - 16,64% | LFT 01/03/2028 - 17,62% |
| 5º | NTN-B 15/08/2026 - 12,38% | Outros - -1,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 19/05/2026 | 14/01/2026 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/OURO11/ |
