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GPCA11 x META11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | ||||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | -1,4% | -1,4% | -20,6% | -49,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,67% | HASHDEX META 11 | 99,03% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,72% | Outros | 0,49% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,57% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 16,27% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | ||
| Outros | 0,69% | ||
| 0,61% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -49,79% |
| 12 meses | — | -71,81% |
| Últimos 3 anos | — | -77,38% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 73,21% |
| 12 meses | — | 68,99% |
| Últimos 3 anos | — | 74,06% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,28 |
| Últimos 3 anos | — | -0,72 |
| Max. Drawdown | -0,87% | -92,73% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | — |
| Lançamento | 19/05/2026 | 03/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% | -21,91% |
| Retorno 12 meses | -71,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.336.765,84 | R$ 2.849.388,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,95 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 8.771 | 1.731 |
| Cotação | 25,17 | 6,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% | HASHDEX META 11 - 99,03% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% | Outros - 0,49% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 19/05/2026 | 03/06/2022 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
