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Comparador

GPCA11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11MARG11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,2%7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%SUZBB113,50%
NTN-B 15/08/203016,72%PFOR167,24%
NTN-B 15/08/202816,57%LORTB26,58%
NTN-B 15/05/202716,27%VBBR186,38%
NTN-B 15/05/202916,12%MRFGA15,72%
NTN-B 15/05/20318,35%RENTA55,21%
Outros0,69%PFOR264,33%
0,61%AURE134,31%
RDORB94,18%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11MARG11
Retorno
No ano—7,40%
12 meses—15,39%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—1,46%
12 meses—1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,56
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-0,30%
Data Max. Drawdown08/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento19/05/202624/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%1,42%
Retorno 12 meses15,39%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 397.144.819,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 2,06
Número de cotistas8.771553
Cotação25,17119,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%SUZBB1 - 13,50%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%PFOR16 - 7,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LORTB2 - 6,58%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%VBBR18 - 6,38%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%MRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9659.172.415/0001-95
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/05/202624/03/2025
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem