Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GPCA11 x LTBX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11LTBX11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%1,3%3,2%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%1,1%1,1%5,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%NTN-B 15/08/20609,15%
NTN-B 15/05/202916,76%LFT 01/03/20295,81%
NTN-B 15/08/203016,67%LFT 01/09/20295,81%
NTN-B 15/08/202816,64%LFT 01/03/20305,80%
NTN-B 15/08/202612,38%LFT 01/09/20305,80%
NTN-B 15/05/203111,77%LFT 01/12/20305,80%
1,33%LFT 01/03/20315,80%
Outros-0,01%LFT 01/06/20315,79%
LFT 01/09/20315,79%
LFT 01/06/20325,79%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11LTBX11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-0,27%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento19/05/202627/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%1,19%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 239.860.995,07R$ 229.106.499,31
Negociação diária média (MM)R$ 4,62R$ 6,63
Número de cotistas15.261
Cotação25,8226,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%NTN-B 15/08/2060 - 9,15%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%LFT 01/03/2029 - 5,81%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%LFT 01/09/2029 - 5,81%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%LFT 01/03/2030 - 5,80%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%LFT 01/09/2030 - 5,80%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9665.573.738/0001-93
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202627/03/2026
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/