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Comparador

GPCA11 x LTBX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11LTBX11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-B 15/08/203016,72%LFT 01/03/20295,96%
NTN-B 15/08/202816,57%LFT 01/09/20295,96%
NTN-B 15/05/202716,27%LFT 01/03/20305,96%
NTN-B 15/05/202916,12%LFT 01/06/20305,96%
NTN-B 15/05/20318,35%LFT 01/09/20305,84%
Outros0,69%LFT 01/12/20305,84%
0,61%LFT 01/03/20315,84%
LFT 01/06/20315,84%
LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11LTBX11
Retorno
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano——
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,87%-0,27%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento19/05/202627/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,98%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 135.354.768,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 4,54
Número de cotistas8.7713.577
Cotação25,1725,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9665.573.738/0001-93
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/05/202627/03/2026
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/