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GPCA11 x JOGO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPCA11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPCA11 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | ||||||||||
| JOGO11 | -7,8% | -8,8% | -2,6% | -2,8% | -1,8% | -0,6% | -22,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPCA11 | JOGO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,67% | 9000169 | 99,88% |
| NTN-B 15/08/2030 | 16,72% | Outros | 0,06% |
| NTN-B 15/08/2028 | 16,57% | 0,06% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,27% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 16,12% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 8,35% | ||
| Outros | 0,69% | ||
| 0,61% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPCA11 | JOGO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -22,24% |
| 12 meses | — | -24,83% |
| Últimos 3 anos | — | 70,68% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 19,19% |
| 12 meses | — | 16,93% |
| Últimos 3 anos | — | 22,85% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -2,36 |
| Últimos 3 anos | — | 0,29 |
| Max. Drawdown | -0,87% | -47,12% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 09/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 651 |
| Lançamento | 19/05/2026 | 14/12/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPCA11 | JOGO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos | MVIS Video Gaming & E-sports Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% | 0,14% |
| Retorno 12 meses | -24,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.336.765,84 | R$ 20.350.428,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,95 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 8.771 | 1.819 |
| Cotação | 25,17 | 110,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 24,67% | 9000169 - 99,88% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 16,72% | Outros - 0,06% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 16,57% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,27% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 16,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.819.277/0001-96 | 43.105.466/0001-64 |
| Gestor | Grão Gestão de Recursos LTDA. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/05/2026 | 14/12/2021 |
| Site | www.grao.com.br/etfs/gpca11 | investoetf.com/jogo11/ |
