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Comparador

GPCA11 x ISUS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,0%0,6%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,8%1,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202624,67%LREN33,07%
NTN-B 15/08/203016,72%VIVT32,86%
NTN-B 15/08/202816,57%ITUB42,84%
NTN-B 15/05/202716,27%BBDC42,84%
NTN-B 15/05/202916,12%ITSA42,80%
NTN-B 15/05/20318,35%KLBN112,79%
Outros0,69%BBAS32,77%
0,61%TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11ISUS11
Retorno
No ano—1,54%
12 meses—11,06%
Últimos 3 anos—19,74%
Desvio Padrão
No ano—23,19%
12 meses—20,55%
Últimos 3 anos—18,38%
Índice Sharpe
12 meses—-0,12
Últimos 3 anos—-0,39
Max. Drawdown-0,87%-44,05%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7449
Lançamento19/05/202631/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosISE
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%-0,95%
Retorno 12 meses11,06%
Patrimônio líquidoR$ 90.336.765,84R$ 20.984.438,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,95R$ 0,21
Número de cotistas8.7714
Cotação25,1742,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 24,67%LREN3 - 3,07%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 16,72%VIVT3 - 2,86%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 16,57%ITUB4 - 2,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,27%BBDC4 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 16,12%ITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9612.984.444/0001-98
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/05/202631/10/2011
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11www.itnow.com.br/isus11/