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Comparador

GPCA11 x HASH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GPCA11HASH11
Nome do fundo
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,10%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GPCA110,6%0,2%1,2%0,6%2,5%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%6,0%2,0%-35,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GPCA11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202724,47%HASH 11 ETF CLASSE E97,41%
NTN-B 15/05/202916,76%HASH 11 ETF CLASSE C0,57%
NTN-B 15/08/203016,67%NCIQ US EQUITY0,39%
NTN-B 15/08/202816,64%LFT 01/09/20300,02%
NTN-B 15/08/202612,38%LFT 01/09/20290
NTN-B 15/05/203111,77%Outros-0,02%
1,33%
Outros-0,01%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GPCA11HASH11
Retorno
No ano—-35,65%
12 meses—-53,54%
Últimos 3 anos—78,30%
Desvio Padrão
No ano—46,37%
12 meses—45,38%
Últimos 3 anos—47,39%
Índice Sharpe
12 meses—-1,48
Últimos 3 anos—0,18
Max. Drawdown-0,87%-78,08%
Data Max. Drawdown08/06/202629/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)7713
Lançamento19/05/202622/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GPCA11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 AnosNasdaq Crypto Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,10%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%0,28%
Retorno 12 meses-53,54%
Patrimônio líquidoR$ 189.565.504,28R$ 2.132.100.849,99
Negociação diária média (MM)R$ 3,44R$ 8,24
Número de cotistas13.909126.673
Cotação25,6542,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2027 - 24,47%HASH 11 ETF CLASSE E - 97,41%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 16,76%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,67%NCIQ US EQUITY - 0,39%
4ºNTN-B 15/08/2028 - 16,64%LFT 01/09/2030 - 0,02%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 12,38%LFT 01/09/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ65.819.277/0001-9638.314.708/0001-90
GestorGrão Gestão de Recursos LTDA.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento19/05/202622/04/2021
Sitewww.grao.com.br/etfs/gpca11hashdex.com/pt-BR/products/hash11