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GOLX11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLX11 | 12,7% | 7,5% | -10,8% | -1,0% | -0,9% | -11,4% | -6,1% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GOLX11 | -2,7% | -2,7% | |||||||||||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLX11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2028 | 29,83% | ||
| LFT 01/03/2027 | 23,17% | ||
| LFT 01/09/2028 | 21,63% | ||
| LFT 01/09/2027 | 12,95% | ||
| 7,29% | |||
| LFT 01/03/2030 | 1,56% | ||
| LFT 01/03/2029 | 1,54% | ||
| Outros | 1,19% | ||
| LFT 01/06/2030 | 0,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,12% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,60% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,24% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 22/12/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLX11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,41% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 969.961.031,30 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 31,44 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 1.122 | |
| Cotação | 47,13 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2028 - 29,83% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,17% | |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 21,63% | |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 12,95% | |
| 5º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.715.020/0001-69 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/12/2025 | |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/golx11 | investoetf.com/etf/rara11/ |
