Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GOLD11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIFIX-L
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%KNCR118,21%
0,06%KNIP115,33%
Outros-0,04%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11XFIX11
Retorno
No ano-10,46%1,35%
12 meses17,29%9,30%
Últimos 3 anos122,91%20,07%
Desvio Padrão
No ano28,78%6,95%
12 meses25,04%6,82%
Últimos 3 anos20,03%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,11-0,79
Últimos 3 anos0,93-0,92
Max. Drawdown-26,23%-15,59%
Data Max. Drawdown30/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento01/12/202030/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIFIX-L
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%-0,37%
Retorno 12 meses17,29%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,28
Número de cotistas126.31817.443
Cotação22,1813,52

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%KNCR11 - 8,21%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - -0,04%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4936.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/202030/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/