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GOLD11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLD11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Gold Price | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -0,1% | -9,5% | 3,6% | -10,0% | |||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 9,1% | -45,5% | ||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| XETH11 | -12,6% | -12,6% | ||||||||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| XETH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLD11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | 9000132 | 99,81% |
| 0,01% | Outros | 0,14% | |
| Outros | -0,03% | 0,04% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLD11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,01% | -45,49% |
| 12 meses | 18,31% | — |
| Últimos 3 anos | 129,09% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,89% | 102,31% |
| 12 meses | 25,01% | — |
| Últimos 3 anos | 20,01% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,09 | — |
| Últimos 3 anos | 0,95 | — |
| Max. Drawdown | -26,23% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 01/12/2020 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLD11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Gold Price | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,62% | -2,91% |
| Retorno 12 meses | 18,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.065.672.137,87 | R$ 10.700.396,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 74,09 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 125.909 | 50 |
| Cotação | 22,29 | 23,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | 9000132 - 99,81% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | Outros - 0,14% |
| 3º | Outros - -0,03% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 11/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
