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GOLD11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GOLD11XB3011
GOLD11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceICE Data IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-1,7%0,3%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
XB3011
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
XB3011

Carteira

GOLD11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,97%NTN-B 15/08/203099,97%
0,06%
0,02%
Outros-0,03%Outros0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLD11XB3011
Retorno
No ano0,28%
12 meses26,86%
Últimos 3 anos132,37%
Desvio Padrão
No ano34,40%
12 meses25,90%
Últimos 3 anos19,65%
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos1,00
Max. Drawdown-20,22%-1,94%
Data Max. Drawdown03/11/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14018
Lançamento01/12/202024/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLD11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceICE Data IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,10%1,87%
Retorno 12 meses26,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.482.738.985,10R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 57,78R$ 0,35
Número de cotistas141.35920
Cotação24,8451,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,97%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºOutros - -0,03%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4964.802.589/0001-24
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/202024/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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