MenuGOLD11 x TD5011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLD11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -1,7% | 0,3% | ||||||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,6% | 2,4% | ||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| TD5011 |
Carteira
| GOLD11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,97% | NTN-B 15/08/2050 | 100,00% |
| 0,06% | Outros | 0,00% | |
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,28% | |
| 12 meses | 26,86% | |
| Últimos 3 anos | 132,37% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,40% | |
| 12 meses | 25,90% | |
| Últimos 3 anos | 19,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,64 | |
| Últimos 3 anos | 1,00 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 27 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,10% | 2,25% |
| Retorno 12 meses | 26,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.482.738.985,10 | R$ 264.531.239,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 57,78 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 141.359 | 108 |
| Cotação | 24,84 | 51,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,97% | NTN-B 15/08/2050 - 100,00% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% | Outros - 0,00% |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
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