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Comparador

GOLD11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11T10R11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LFT 01/03/202759,62%
0,06%LFT 01/09/202629,91%
Outros-0,04%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11T10R11
Retorno
No ano-11,18%4,66%
12 meses15,12%—
Últimos 3 anos122,22%—
Desvio Padrão
No ano28,68%6,03%
12 meses25,01%—
Últimos 3 anos20,02%—
Índice Sharpe
12 meses0,07—
Últimos 3 anos0,88—
Max. Drawdown-26,23%-2,60%
Data Max. Drawdown30/06/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento01/12/202026/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,22%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,97%1,28%
Retorno 12 meses15,12%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 73,67R$ 0,06
Número de cotistas127.339714
Cotação22,0054,76

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4962.013.226/0001-84
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202026/08/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/t10r11/