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Comparador

GOLD11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SPYR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%-13,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPYR11
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LFT 01/09/202838,35%
0,06%NTN-F 01/01/202936,02%
Outros-0,04%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SPYR11
Retorno
No ano-13,73%—
12 meses9,70%—
Últimos 3 anos114,99%—
Desvio Padrão
No ano28,41%—
12 meses24,98%—
Últimos 3 anos20,07%—
Índice Sharpe
12 meses-0,20—
Últimos 3 anos0,81—
Max. Drawdown-26,74%-8,02%
Data Max. Drawdown13/07/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento01/12/202014/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,39%2,13%
Retorno 12 meses9,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 56,82R$ 0,37
Número de cotistas127.33976
Cotação21,37112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4963.823.417/0001-74
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/202014/01/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11