GOLD11 x SPYI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Gold Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| GOLD11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| 0,01% | 0,08% | ||
| Outros | -0,02% | Outros | -0,07% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 46,65% | 2,01% |
| 12 meses | 46,65% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 143,56% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,23% | 15,90% |
| 12 meses | 20,20% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 17,93% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 1,24 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 259 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Gold Price | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,76% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 46,65% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.149.665.092,34 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 36,52 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 103.980 | 19.639 |
| Cotação | 24,77 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,02% | Outros - -0,07% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 14/11/2023 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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