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GOLD11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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GOLD11SPXR11
GOLD11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-1,2%-5,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

GOLD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,99%LFT 01/03/202764,10%
0,04%LFT 01/09/202726,80%
Outros-0,03%LFT 01/09/20284,39%
LFT 01/03/20283,16%
Outros1,04%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLD11SPXR11
Retorno
No ano-5,01%12,36%
12 meses20,73%40,72%
Últimos 3 anos126,69%
Desvio Padrão
No ano30,63%14,80%
12 meses24,63%12,65%
Últimos 3 anos19,68%
Índice Sharpe
12 meses0,222,07
Últimos 3 anos0,94
Max. Drawdown-20,22%-18,38%
Data Max. Drawdown03/11/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14063
Lançamento01/12/202019/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,96%6,06%
Retorno 12 meses20,73%40,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.291.706.529,31R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 27,32R$ 13,56
Número de cotistas141.1317.641
Cotação23,5371,54

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,99%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºOutros - -0,03%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºOutros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4958.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202019/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/spxr11/

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