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Comparador

GOLD11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%-0,7%11,9%-3,5%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,8%19,1%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
9000105100,00%LFT 01/03/202755,16%
0,04%LFT 01/09/202727,57%
Outros-0,04%LFT 01/03/20286,51%
LFT 01/09/20286,41%
LFT 01/03/20293,71%
Outros0,60%
LFT 01/09/20260,04%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SPXR11
Retorno
No ano-3,51%19,15%
12 meses26,99%32,32%
Últimos 3 anos140,68%—
Desvio Padrão
No ano27,54%14,54%
12 meses25,54%13,40%
Últimos 3 anos20,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,491,34
Últimos 3 anos1,05—
Max. Drawdown-27,91%-18,38%
Data Max. Drawdown16/07/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento01/12/202019/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,21%4,81%
Retorno 12 meses26,99%32,32%
Patrimônio líquidoR$ 1.992.901.560,56R$ 4.843.736.088,10
Negociação diária média (MM)R$ 25,09R$ 14,79
Número de cotistas133.10610.717
Cotação23,9075,86

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 100,00%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºLFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4958.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202019/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/spxr11/