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Comparador

GOLD11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LFT 01/03/202765,04%
0,06%LFT 01/09/202727,39%
Outros-0,04%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SPXR11
Retorno
No ano-11,18%14,01%
12 meses15,12%32,54%
Últimos 3 anos122,22%—
Desvio Padrão
No ano28,68%15,08%
12 meses25,01%13,18%
Últimos 3 anos20,02%—
Índice Sharpe
12 meses0,071,34
Últimos 3 anos0,88—
Max. Drawdown-26,23%-18,38%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento01/12/202019/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceICE Data IndicesS&P
Taxa de adm. total0,55%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,97%2,69%
Retorno 12 meses15,12%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 73,67R$ 15,93
Número de cotistas127.33910.717
Cotação22,0072,59

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4958.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202019/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/spxr11/