GOLD11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| GOLD11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | VALE3 | 13,51% |
| 0,01% | ITUB4 | 10,33% | |
| Outros | -0,02% | AXIA3 | 5,80% |
| BBDC4 | 4,71% | ||
| SBSP3 | 4,53% | ||
| B3SA3 | 3,65% | ||
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,09% | ||
| EMBJ3 | 2,90% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 46,65% | 42,68% |
| 12 meses | 46,65% | 42,68% |
| Últimos 3 anos | 143,56% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,23% | 16,10% |
| 12 meses | 20,20% | 16,07% |
| Últimos 3 anos | 17,93% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | 1,76 |
| Últimos 3 anos | 1,24 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 110 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,76% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 46,65% | 42,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.149.665.092,34 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 36,52 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 103.980 | 1 |
| Cotação | 24,77 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | Outros - -0,02% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | BBDC4 - 4,71% | |
| 5º | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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