Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GOLD11 x SPVT11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11SPVT11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%VALE316,40%
0,06%ITUB49,94%
Outros-0,04%SBSP34,55%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11SPVT11
Retorno
No ano-10,46%4,19%
12 meses17,29%21,70%
Últimos 3 anos122,91%—
Desvio Padrão
No ano28,78%30,64%
12 meses25,04%24,16%
Últimos 3 anos20,03%—
Índice Sharpe
12 meses0,110,30
Últimos 3 anos0,93—
Max. Drawdown-26,23%-21,64%
Data Max. Drawdown30/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento01/12/202021/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%2,74%
Retorno 12 meses17,29%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,05
Número de cotistas126.3181
Cotação22,1866,84

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%VALE3 - 16,40%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%ITUB4 - 9,94%
3ºOutros - -0,04%SBSP3 - 4,55%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4957.091.195/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento01/12/202021/10/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm