GOLD11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 2,3% | 9,7% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 2,3% | 12,2% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| GOLD11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | LREN3 | 3,91% |
| 0,03% | ALOS3 | 3,84% | |
| Outros | -0,03% | ASAI3 | 3,06% |
| CSAN3 | 2,84% | ||
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,73% | 12,20% |
| 12 meses | 54,34% | 35,42% |
| Últimos 3 anos | 169,64% | 32,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,83% | 19,97% |
| 12 meses | 24,19% | 18,76% |
| Últimos 3 anos | 19,35% | 21,68% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,72 | 1,02 |
| Últimos 3 anos | 1,39 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | |
| Lançamento | 01/12/2020 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 12,20% |
| Retorno 12 meses | 54,34% | 35,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 93,75 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 130.486 | 972 |
| Cotação | 27,18 | 9,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | Outros - -0,03% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2020 | 10/09/2021 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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