MenuGOLD11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | LBMA Gold Price | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -1,2% | -5,0% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| SILK11 |
Carteira
| GOLD11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,99% | 99,55% | |
| 0,04% | Outros | 0,45% | |
| Outros | -0,03% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,01% | 0,95% |
| 12 meses | 20,73% | |
| Últimos 3 anos | 126,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,63% | 25,62% |
| 12 meses | 24,63% | |
| Últimos 3 anos | 19,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | |
| Últimos 3 anos | 0,94 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 32 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | LBMA Gold Price | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,96% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 20,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.291.706.529,31 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 27,32 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 141.131 | 400 |
| Cotação | 23,53 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,99% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | Outros - 0,45% |
| 3º | Outros - -0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 10/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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