GOLD11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Gold Price | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 3,5% | 11,0% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| GOLD11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | UNI USD | 21,78% |
| 0,03% | *** A Definir *** | 17,92% | |
| Outros | -0,03% | AAVE USD | 17,25% |
| ENA USD | 9,61% | ||
| CRIPTO | 9,33% | ||
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,98% | -36,93% |
| 12 meses | 56,64% | -66,59% |
| Últimos 3 anos | 172,72% | -62,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,29% | 66,60% |
| 12 meses | 24,20% | 72,02% |
| Últimos 3 anos | 19,34% | 69,59% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,75 | -1,12 |
| Últimos 3 anos | 1,42 | -0,59 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | |
| Lançamento | 01/12/2020 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | LBMA Gold Price | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,15% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | 56,64% | -66,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 92,84 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 130.486 | 2.248 |
| Cotação | 27,49 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | Outros - -0,03% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | |
| 5º | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 08/02/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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