MenuGOLD11 x MARG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLD11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -1,2% | -5,0% | |||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 5,8% | ||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | |||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| MARG11 |
Carteira
| GOLD11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 99,99% | SUZBB1 | 10,28% |
| 0,04% | ENGIC4 | 8,80% | |
| Outros | -0,03% | VBBR18 | 6,30% |
| MRFGA1 | 6,12% | ||
| ALGAA2 | 5,18% | ||
| RENTA5 | 5,14% | ||
| LORTB2 | 4,85% | ||
| PFOR16 | 4,69% | ||
| PFOR26 | 4,29% | ||
| AURE13 | 4,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,01% | 5,84% |
| 12 meses | 20,73% | 15,60% |
| Últimos 3 anos | 126,69% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,63% | 1,57% |
| 12 meses | 24,63% | 1,30% |
| Últimos 3 anos | 19,68% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,22 | 0,75 |
| Últimos 3 anos | 0,94 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 1 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 24/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,96% | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 20,73% | 15,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.291.706.529,31 | R$ 391.445.442,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 27,32 | R$ 0,32 |
| Número de cotistas | 141.131 | 501 |
| Cotação | 23,53 | 118,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 99,99% | SUZBB1 - 10,28% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | ENGIC4 - 8,80% |
| 3º | Outros - -0,03% | VBBR18 - 6,30% |
| 4º | MRFGA1 - 6,12% | |
| 5º | ALGAA2 - 5,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2020 | 24/03/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
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