LLFT11 x GOLD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | LLFT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 2,3% | 9,7% | ||||||||||
| LLFT11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | ||||||
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| LLFT11 |
Carteira
| GOLD11 | LLFT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | LFT 01/06/2031 | 12,54% |
| 0,03% | LFT 01/12/2031 | 12,54% | |
| Outros | -0,03% | LFT 01/09/2030 | 12,54% |
| LFT 01/09/2031 | 12,54% | ||
| LFT 01/12/2030 | 12,54% | ||
| LFT 01/03/2031 | 12,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 12,39% | ||
| LFT 01/06/2030 | 12,39% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | LLFT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 9,73% | 1,80% |
| 12 meses | 54,34% | |
| Últimos 3 anos | 169,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,83% | 0,34% |
| 12 meses | 24,19% | |
| Últimos 3 anos | 19,35% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,72 | |
| Últimos 3 anos | 1,39 | |
| Max. Drawdown | -20,22% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | |
| Lançamento | 01/12/2020 | 13/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | LLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 54,34% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 4.919.805.167,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 93,75 | R$ 29,69 |
| Número de cotistas | 130.486 | 448 |
| Cotação | 27,18 | 110,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | LFT 01/06/2031 - 12,54% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | LFT 01/12/2031 - 12,54% |
| 3º | Outros - -0,03% | LFT 01/09/2030 - 12,54% |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 12,54% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 12,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 61.088.467/0001-20 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 01/12/2020 | 13/06/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt |
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