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GOLD11 x LFTB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLD11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 5,8% | -10,1% | -5,8% | -0,1% | -9,5% | -0,7% | 11,9% | -3,5% | ||||
| LFTB11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 8,3% | |||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| LFTB11 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,5% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| LFTB11 | 0,5% | 0,2% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLD11 | LFTB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | LFT 01/03/2027 | 11,58% |
| 0,04% | LFT 01/09/2027 | 9,99% | |
| Outros | -0,04% | NTN-B 15/08/2060 | 9,09% |
| LFT 01/03/2029 | 7,41% | ||
| LFT 01/09/2028 | 6,97% | ||
| LFT 01/03/2028 | 6,89% | ||
| LFT 01/09/2029 | 6,73% | ||
| LFT 01/06/2032 | 6,07% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,55% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,52% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLD11 | LFTB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,51% | 8,28% |
| 12 meses | 26,99% | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 140,68% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,54% | 1,25% |
| 12 meses | 25,54% | 1,15% |
| Últimos 3 anos | 20,35% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,49 | -0,51 |
| Últimos 3 anos | 1,05 | — |
| Max. Drawdown | -27,91% | -0,99% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 13/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 61 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 05/11/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLD11 | LFTB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,21% | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 26,99% | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.992.901.560,56 | R$ 5.235.116.650,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 25,09 | R$ 50,47 |
| Número de cotistas | 133.106 | 63.909 |
| Cotação | 23,90 | 125,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | LFT 01/03/2027 - 11,58% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% | LFT 01/09/2027 - 9,99% |
| 3º | Outros - -0,04% | NTN-B 15/08/2060 - 9,09% |
| 4º | LFT 01/03/2029 - 7,41% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 6,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 56.176.507/0001-55 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 05/11/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.investoetf.com/etf/lftb11/ |
