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Comparador

GOLD11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11LFTB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,55%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%2,2%-11,2%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%0,2%6,7%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LFT 01/03/202711,70%
0,06%LFT 01/09/202710,09%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/20609,08%
LFT 01/03/20297,49%
LFT 01/09/20287,04%
LFT 01/03/20286,97%
LFT 01/09/20296,79%
LFT 01/03/20305,60%
LFT 01/06/20325,29%
LFT 01/09/20304,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11LFTB11
Retorno
No ano-11,18%6,69%
12 meses15,12%13,78%
Últimos 3 anos122,22%—
Desvio Padrão
No ano28,68%1,28%
12 meses25,01%1,13%
Últimos 3 anos20,02%—
Índice Sharpe
12 meses0,07-0,77
Últimos 3 anos0,88—
Max. Drawdown-26,23%-0,99%
Data Max. Drawdown30/06/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—61
Lançamento01/12/202005/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceICE Data IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,55%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,97%1,06%
Retorno 12 meses15,12%13,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.976.505.232,30R$ 4.836.633.199,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 73,67R$ 55,24
Número de cotistas127.33956.564
Cotação22,00123,34

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LFT 01/03/2027 - 11,70%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%LFT 01/09/2027 - 10,09%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºLFT 01/03/2029 - 7,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 7,04%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4956.176.507/0001-55
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/202005/11/2024
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.investoetf.com/etf/lftb11/