GOLD11 x ISUS11
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| GOLD11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ISE |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 7,2% | 3,5% | 11,0% | ||||||||||
| ISUS11 | 9,9% | 5,2% | 15,7% | |||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
| GOLD11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,00% | Outros | 3,31% |
| 0,03% | VIVT3 | 2,78% | |
| Outros | -0,03% | BBAS3 | 2,74% |
| B3SA3 | 2,67% | ||
| TIMS3 | 2,66% | ||
| ITSA4 | 2,62% | ||
| ITUB4 | 2,61% | ||
| BBDC4 | 2,60% | ||
| LREN3 | 2,58% | ||
| RADL3 | 2,33% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,98% | 15,70% |
| 12 meses | 56,64% | 46,32% |
| Últimos 3 anos | 172,72% | 59,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,29% | 18,82% |
| 12 meses | 24,20% | 17,60% |
| Últimos 3 anos | 19,34% | 17,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,75 | 1,84 |
| Últimos 3 anos | 1,42 | 0,23 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 449 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 31/10/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | ISE |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,15% | 14,34% |
| Retorno 12 meses | 56,64% | 46,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.926.692.729,00 | R$ 23.966.391,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 92,84 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 130.486 | 932 |
| Cotação | 27,49 | 48,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,00% | Outros - 3,31% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | VIVT3 - 2,78% |
| 3º | Outros - -0,03% | BBAS3 - 2,74% |
| 4º | B3SA3 - 2,67% | |
| 5º | TIMS3 - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 31/10/2011 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.itnow.com.br/isus11/ |
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