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Comparador

GOLD11 x ISUS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceISE
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%0,1%1,1%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%LREN33,07%
0,06%VIVT32,86%
Outros-0,04%ITUB42,84%
BBDC42,84%
ITSA42,80%
KLBN112,79%
BBAS32,77%
TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11ISUS11
Retorno
No ano-10,46%1,14%
12 meses17,29%8,67%
Últimos 3 anos122,91%19,53%
Desvio Padrão
No ano28,78%22,75%
12 meses25,04%20,42%
Últimos 3 anos20,03%18,35%
Índice Sharpe
12 meses0,11-0,29
Últimos 3 anos0,93-0,40
Max. Drawdown-26,23%-44,05%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—449
Lançamento01/12/202031/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceISE
Provedor do índiceICE Data IndicesB3
Taxa de adm. total0,55%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%2,79%
Retorno 12 meses17,29%8,67%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 21.396.649,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,09
Número de cotistas126.3184
Cotação22,1842,72

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%LREN3 - 3,07%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%VIVT3 - 2,86%
3ºOutros - -0,04%ITUB4 - 2,84%
4ºBBDC4 - 2,84%
5ºITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4912.984.444/0001-98
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/202031/10/2011
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.itnow.com.br/isus11/