GOLD11 x IMBB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GOLD11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | IMA-B |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLD11 | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| IMBB11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
| IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% | |
| 2024 | GOLD11 | 0,6% | 0,6% | 9,5% | 6,7% | 2,9% | 6,1% | 6,7% | 1,8% | 1,6% | 10,8% | 0,0% | 1,3% | 59,6% |
| IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
Carteira
| GOLD11 | IMBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000105 | 100,02% | NTN-B 15/08/2026 | 12,29% |
| 0,01% | NTN-B 15/05/2035 | 12,13% | |
| Outros | -0,02% | NTN-B 15/08/2028 | 11,69% |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,11% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 10,09% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,23% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,45% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,38% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,16% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,74% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLD11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,17% | -0,03% |
| 12 meses | 46,46% | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 140,73% | 28,60% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 37,89% | 5,05% |
| 12 meses | 20,33% | 4,54% |
| Últimos 3 anos | 17,86% | 8,22% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,60 | -0,42 |
| Últimos 3 anos | 1,14 | -0,45 |
| Max. Drawdown | -20,22% | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | 03/11/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 | 262 |
| Lançamento | 01/12/2020 | 01/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLD11 | IMBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Gold Price | IMA-B |
| Provedor do índice | ICE Data Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,03% | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 46,46% | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.146.748.877,98 | R$ 1.110.791.705,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 37,75 | R$ 1,31 |
| Número de cotistas | 104.728 | 222 |
| Cotação | 25,06 | 142,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000105 - 100,02% | NTN-B 15/08/2026 - 12,29% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% | NTN-B 15/05/2035 - 12,13% |
| 3º | Outros - -0,02% | NTN-B 15/08/2028 - 11,69% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 11,11% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.985.763/0001-49 | 34.081.054/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2020 | 01/12/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html |
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