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Comparador

GOLD11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOLD11IMBB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
2025GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
2024GOLD110,6%0,6%9,5%6,7%2,9%6,1%6,7%1,8%1,6%10,8%0,0%1,3%59,6%
IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOLD11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900010599,98%NTN-B 15/08/202612,46%
0,06%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros-0,04%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOLD11IMBB11
Retorno
No ano-10,46%4,48%
12 meses17,29%8,57%
Últimos 3 anos122,91%20,55%
Desvio Padrão
No ano28,78%5,38%
12 meses25,04%4,93%
Últimos 3 anos20,03%8,14%
Índice Sharpe
12 meses0,11-1,24
Últimos 3 anos0,93-0,79
Max. Drawdown-26,23%-12,58%
Data Max. Drawdown30/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento01/12/202001/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOLD11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceLBMA Gold PriceIMA-B
Provedor do índiceICE Data IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,55%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,19%1,32%
Retorno 12 meses17,29%8,57%
Patrimônio líquidoR$ 2.051.991.194,16R$ 1.265.026.918,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 74,31R$ 0,69
Número de cotistas126.318330
Cotação22,18148,58

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000105 - 99,98%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ37.985.763/0001-4934.081.054/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento01/12/202001/12/2019
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/gold11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html