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QDFI11 x GOLB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLB11 | 12,5% | 8,5% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,4% | 2,9% | -2,8% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 9,5% | -28,2% | ||||||
| 2025 | GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | |||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 46,75% | *** A Definir *** | 57,12% |
| LFT 01/03/2027 | 39,27% | CRIPTO | 8,28% |
| LFT 01/09/2028 | 11,95% | MKR USD | 7,47% |
| LFT 01/03/2031 | 2,12% | UNI USD | 7,31% |
| Outros | -0,08% | AAVE USD | 3,93% |
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,81% | -28,22% |
| 12 meses | — | -56,75% |
| Últimos 3 anos | — | -37,09% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,51% | 64,11% |
| 12 meses | — | 68,51% |
| Últimos 3 anos | — | 70,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,99 |
| Últimos 3 anos | — | -0,39 |
| Max. Drawdown | -24,58% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/10/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,97% | 16,11% |
| Retorno 12 meses | -56,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 349.956.814,46 | R$ 7.929.350,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,54 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.371 | 2.329 |
| Cotação | 102,75 | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 46,75% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 39,27% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 11,95% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 2,12% | UNI USD - 7,31% |
| 5º | Outros - -0,08% | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.415.896/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/10/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
