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GOLB11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLB11 | 12,5% | 8,5% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,4% | 1,4% | 8,1% | 3,4% | ||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 1,4% | 7,6% | -3,2% | |||||
| 2025 | GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | |||||||||
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLB11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 35,91% | LFT 01/03/2030 | 34,04% |
| LTN 01/01/2032 | 28,46% | LFT 01/09/2028 | 30,34% |
| LFT 01/09/2027 | 24,30% | LFT 01/09/2027 | 19,58% |
| LFT 01/09/2028 | 10,93% | LFT 01/03/2028 | 17,62% |
| LFT 01/03/2031 | 1,94% | Outros | -1,58% |
| Outros | -1,54% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLB11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,44% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,87% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,81% | -24,60% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 24/10/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLB11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,09% | 8,97% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 419.079.025,34 | R$ 109.347.025,67 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,37 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 1.654 | 732 |
| Cotação | 109,36 | 97,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 35,91% | LFT 01/03/2030 - 34,04% |
| 2º | LTN 01/01/2032 - 28,46% | LFT 01/09/2028 - 30,34% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 24,30% | LFT 01/09/2027 - 19,58% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 10,93% | LFT 01/03/2028 - 17,62% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 1,94% | Outros - -1,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.415.896/0001-27 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 24/10/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/OURO11/ |
