NCDI11 x GOLB11

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NCDI11GOLB11
GOLB11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOLB1112,5%2,8%15,7%
NCDI111,2%0,6%1,9%
2025GOLB11-2,4%5,4%3,5%6,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

GOLB11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202859,20%LFT 01/09/202819,26%
LFT 01/03/202726,34%LFT 01/03/202718,38%
LFT 01/09/202718,23%LFT 01/09/202713,46%
LFT 01/03/20313,63%LFT 01/03/20288,93%
LFT 01/09/20281,37%LFT 01/09/20298,67%
Outros-8,77%LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOLB11NCDI11
Retorno
No ano15,68%1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,81%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,24%-0,40%
Data Max. Drawdown02/02/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento24/10/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOLB11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,40%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,62%1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 252.418.341,74R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,99R$ 0,06
Número de cotistas516551
Cotação122,30104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 59,20%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLFT 01/03/2027 - 26,34%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºLFT 01/09/2027 - 18,23%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºLFT 01/03/2031 - 3,63%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,37%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ62.415.896/0001-2763.001.985/0001-90
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/10/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/GOLB11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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