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GOAT11 x XRPH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOAT11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOAT11 | 0,0% | 0,9% | -1,2% | 3,1% | 1,6% | -0,5% | 0,3% | 4,2% | |||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -19,5% | 9,5% | -42,4% | ||||||
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% | ||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOAT11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| IMAB11 | 78,33% | XRP11 - USD | 99,91% |
| SPXI11 | 21,70% | LFT 01/03/2029 | 0,13% |
| Outros | -0,03% | Outros | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOAT11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,15% | -42,36% |
| 12 meses | 9,66% | -52,97% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,12% | 70,78% |
| 12 meses | 7,55% | 73,01% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,67 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,62% | -73,27% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 12/05/2025 | 28/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOAT11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | S&P | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% | 3,25% |
| Retorno 12 meses | 9,66% | -52,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.011.865,85 | R$ 129.452.712,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,24 |
| Número de cotistas | 2.536 | 1.932 |
| Cotação | 56,41 | 9,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IMAB11 - 78,33% | XRP11 - USD - 99,91% |
| 2º | SPXI11 - 21,70% | LFT 01/03/2029 - 0,13% |
| 3º | Outros - -0,03% | Outros - -0,06% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 12/05/2025 | 28/04/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
