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Comparador

WEJR11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11WEJR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%-0,5%3,2%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/08/204028,48%
SPXI1121,70%NTN-B 15/05/203517,00%
Outros-0,03%NTN-B 15/05/203311,56%
NTN-B 15/05/20378,51%
NTN-B 15/08/20266,40%
NTN-B 15/08/20286,21%
NTN-B 15/05/20296,06%
NTN-B 15/08/20306,04%
NTN-B 15/08/20325,91%
NTN-B 15/05/20272,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11WEJR11
Retorno
No ano3,86%3,21%
12 meses9,29%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,15%6,09%
12 meses7,54%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-3,26%
Data Max. Drawdown19/05/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento12/05/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,07%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%-1,08%
Retorno 12 meses9,29%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 801.001.520,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,00
Número de cotistas2.53671
Cotação56,25106,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/08/2040 - 28,48%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/05/2035 - 17,00%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/05/2033 - 11,56%
4ºNTN-B 15/05/2037 - 8,51%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 6,40%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3262.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202517/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11