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Comparador

GOAT11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%11,4%-40,8%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%
99,17%
SPXI1121,70%
0,52%
Outros-0,03%LFT 01/09/20310,10%
Outros0,09%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11WEB311
Retorno
No ano4,25%-40,77%
12 meses9,63%-54,29%
Últimos 3 anos—0,22%
Desvio Padrão
No ano8,09%67,27%
12 meses7,54%67,48%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-1,00
Últimos 3 anos—-0,16
Max. Drawdown-13,62%-82,75%
Data Max. Drawdown19/05/202524/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento12/05/202530/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoGlobalGlobal
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,50%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%1,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%16,51%
Retorno 12 meses9,63%-54,29%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 17.145.078,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,07
Número de cotistas2.5362.475
Cotação56,4613,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºSPXI11 - 21,70%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºOutros - -0,03%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºOutros - 0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3243.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento12/05/202530/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.hashdex.com/etfs/web311