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TRIG11 x GOAT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOAT11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOAT11 | 0,0% | 0,9% | -1,2% | 3,1% | 1,6% | -0,5% | 0,0% | 3,9% | |||||
| TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | 0,5% | -8,0% | ||||||
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% | ||||
| TRIG11 | 9,0% | -2,9% | 7,9% | 9,1% | 8,6% | 1,0% | -6,0% | 3,6% | 2,2% | 1,4% | 6,9% | -1,5% | 45,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOAT11 | TRIG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| IMAB11 | 78,33% | COGN3 | 4,01% |
| SPXI11 | 21,70% | DIRR3 | 3,76% |
| Outros | -0,03% | ORVR3 | 3,75% |
| IRBR3 | 3,49% | ||
| TEND3 | 3,21% | ||
| HAPV3 | 2,86% | ||
| RECV3 | 2,58% | ||
| BRKM5 | 2,52% | ||
| JHSF3 | 2,34% | ||
| YDUQ3 | 2,13% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOAT11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,86% | -8,02% |
| 12 meses | 9,29% | -2,62% |
| Últimos 3 anos | — | 6,74% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,15% | 25,90% |
| 12 meses | 7,54% | 23,52% |
| Últimos 3 anos | — | 23,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,69 | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — | -0,47 |
| Max. Drawdown | -13,62% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 909 |
| Lançamento | 12/05/2025 | 12/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOAT11 | TRIG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,07% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 9,29% | -2,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.011.865,85 | R$ 18.881.442,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 2.536 | 1.698 |
| Cotação | 56,25 | 44,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IMAB11 - 78,33% | COGN3 - 4,01% |
| 2º | SPXI11 - 21,70% | DIRR3 - 3,76% |
| 3º | Outros - -0,03% | ORVR3 - 3,75% |
| 4º | IRBR3 - 3,49% | |
| 5º | TEND3 - 3,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 | 43.140.303/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 12/05/2025 | 12/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ | www.trig11.com/ |
