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Comparador

TECK11 x GOAT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,4%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
SPXI1121,70%BROADCOM INC - 6666511,25%
Outros-0,03%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11TECK11
Retorno
No ano4,25%1,43%
12 meses9,63%8,47%
Últimos 3 anos—133,64%
Desvio Padrão
No ano8,09%24,19%
12 meses7,54%21,15%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-0,34
Últimos 3 anos—0,77
Max. Drawdown-13,62%-53,00%
Data Max. Drawdown19/05/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento12/05/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%1,66%
Retorno 12 meses9,63%8,47%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 11,60
Número de cotistas2.5368.972
Cotação56,46115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºSPXI11 - 21,70%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºOutros - -0,03%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3238.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202528/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/teck11/