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Comparador

GOAT11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11T10R11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,7%4,5%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%LFT 01/03/202759,62%
SPXI1121,70%LFT 01/09/202629,91%
Outros-0,03%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11T10R11
Retorno
No ano4,51%4,55%
12 meses10,48%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,06%6,01%
12 meses7,54%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,64—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-2,60%
Data Max. Drawdown19/05/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento12/05/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%1,24%
Retorno 12 meses10,48%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,05
Número de cotistas2.536714
Cotação56,6054,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºSPXI11 - 21,70%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - -0,03%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3262.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento12/05/202526/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.itnow.com.br/t10r11/