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Comparador

GOAT11 x MARG11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11MARG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,0%7,7%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%SUZBB113,50%
SPXI1121,70%PFOR167,24%
Outros-0,03%LORTB26,58%
VBBR186,38%
MRFGA15,72%
RENTA55,21%
PFOR264,33%
AURE134,31%
RDORB94,18%
IOCHA43,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11MARG11
Retorno
No ano3,86%7,67%
12 meses9,29%15,38%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,15%1,45%
12 meses7,54%1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,690,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-0,30%
Data Max. Drawdown19/05/202525/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento12/05/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,07%1,19%
Retorno 12 meses9,29%15,38%
Patrimônio líquidoR$ 33.011.865,85R$ 398.279.837,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 2,10
Número de cotistas2.536572
Cotação56,25120,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%SUZBB1 - 13,50%
2ºSPXI11 - 21,70%PFOR16 - 7,24%
3ºOutros - -0,03%LORTB2 - 6,58%
4ºVBBR18 - 6,38%
5ºMRFGA1 - 5,72%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3259.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202524/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem