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Comparador

GOAT11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-F 01/01/203114,16%
SPXI1121,70%LTN 01/01/202913,68%
Outros-0,03%LTN 01/07/202911,04%
NTN-F 01/01/20298,73%
LTN 01/10/20278,02%
LTN 01/07/20277,61%
NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11LTNB11
Retorno
No ano4,25%3,95%
12 meses9,63%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano8,09%6,09%
12 meses7,54%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,66—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-13,62%-2,71%
Data Max. Drawdown19/05/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento12/05/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIRF‑M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%2,27%
Retorno 12 meses9,63%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,05
Número de cotistas2.536525
Cotação56,46111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºSPXI11 - 21,70%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºOutros - -0,03%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºLTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3261.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento12/05/202516/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11