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GOAT11 x LFTI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOAT11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOAT11 | 0,0% | 0,9% | -1,2% | 3,1% | 1,6% | -0,5% | 0,0% | 2,6% | 6,6% | ||||
| LFTI11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,7% | |||||
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% | ||||
| LFTI11 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOAT11 | LFTI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| IMAB11 | 80,27% | LFT 01/09/2027 | 30,01% |
| SPXI11 | 19,68% | LFT 01/03/2027 | 29,99% |
| IMABETF11 | 0,84% | LFT 01/03/2028 | 20,01% |
| LFT 01/09/2027 | 0 | LFT 01/09/2028 | 10,01% |
| Outros | -0,79% | LFT 01/09/2026 | 10,00% |
| LTN 01/07/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOAT11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,57% | 8,73% |
| 12 meses | 11,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,69% | 1,68% |
| 12 meses | 7,69% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,62% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 | 11/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 19 |
| Lançamento | 12/05/2025 | 22/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOAT11 | LFTI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | S&P | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 11,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.526.868,16 | R$ 3.191.715.218,00 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,15 | R$ 2,56 |
| Número de cotistas | 2.738 | 681 |
| Cotação | 57,72 | 54,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IMAB11 - 80,27% | LFT 01/09/2027 - 30,01% |
| 2º | SPXI11 - 19,68% | LFT 01/03/2027 - 29,99% |
| 3º | IMABETF11 - 0,84% | LFT 01/03/2028 - 20,01% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,00% | LFT 01/09/2028 - 10,01% |
| 5º | Outros - -0,79% | LFT 01/09/2026 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 | 63.702.230/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 12/05/2025 | 22/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ | www.itnow.com.br/lfti11/ |
