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Comparador

GOAT11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GOAT11IMBB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,4%4,2%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GOAT11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1178,33%NTN-B 15/08/202612,46%
SPXI1121,70%NTN-B 15/05/203511,34%
Outros-0,03%NTN-B 15/08/202811,15%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GOAT11IMBB11
Retorno
No ano4,25%4,67%
12 meses9,63%8,76%
Últimos 3 anos—20,19%
Desvio Padrão
No ano8,09%5,36%
12 meses7,54%4,92%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,66-1,21
Últimos 3 anos—-0,78
Max. Drawdown-13,62%-12,58%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—262
Lançamento12/05/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GOAT11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%1,51%
Retorno 12 meses9,63%8,76%
Patrimônio líquidoR$ 27.056.273,28R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,67
Número de cotistas2.536330
Cotação56,46148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 78,33%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºSPXI11 - 21,70%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºOutros - -0,03%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3234.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento12/05/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html