GOAT11 x IMBB11

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GOAT11IMBB11
GOAT11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GOAT110,0%0,3%0,3%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GOAT11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
IMAB1180,93%NTN-B 15/08/202612,28%
SPXI1119,01%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros0,06%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,15%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GOAT11IMBB11
Retorno
No ano0,28%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano8,69%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-13,62%-12,58%
Data Max. Drawdown19/05/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento12/05/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GOAT11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceS&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend IndexIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 31.833.106,03R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 1,59
Número de cotistas2.441234
Cotação54,31144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIMAB11 - 80,93%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºSPXI11 - 19,01%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ59.834.667/0001-3234.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento12/05/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/goat11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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