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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLOG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 7,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,69 |
| Taxa de adm. total | 0,84% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLOG11 | 3,3% | 9,2% | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 2,8% | 0,0% | 19,1% | |||||
| 2025 | GLOG11 | -7,9% | -2,2% | 19,6% | 3,4% | 0,7% | 7,1% | 3,0% | 3,4% | 2,1% | 3,8% | -4,7% | 1,2% | 30,7% |
| 2024 | GLOG11 | 5,2% | -0,8% | 0,5% | -2,9% | -2,4% | 1,5% | 1,5% | -1,2% | -5,1% | -0,1% | -1,6% | -3,0% | -8,3% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLOG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 19,11% |
| 12 meses | 20,78% |
| Últimos 3 anos | 45,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,56% |
| 12 meses | 19,47% |
| Últimos 3 anos | 21,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -24,25% |
| Data Max. Drawdown | 06/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento | 03/03/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLOG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Logística |
| Dividend Yield | 7,25% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,69 |
| Taxa de adm. total | 0,84% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,84% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 20,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.722.702,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.466 |
| Cotação | 75,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 36.501.198/0001-34 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 03/03/2021 |
| Site |
