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Comparador

GLFT11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLFT11XFIX11
Nome do fundo
GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLFT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/203014,04%KNCR118,21%
LFT 01/03/203114,01%KNIP115,33%
LFT 01/03/203013,98%BTLG115,11%
LFT 01/06/203013,98%XPML114,93%
LFT 01/12/203013,94%HGLG114,73%
LFT 01/03/20285,95%TRXF114,10%
LFT 01/09/20285,95%XPLG113,57%
LFT 01/03/20295,95%VCJR113,39%
LFT 01/09/20295,95%MXRF113,29%
LFT 01/09/20275,68%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLFT11XFIX11
Retorno
No ano7,11%1,35%
12 meses—9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano2,11%6,95%
12 meses—6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-0,97%-15,59%
Data Max. Drawdown09/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)24148
Lançamento08/10/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLFT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,19%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%-0,37%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 458.453.255,91R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,28
Número de cotistas12317.443
Cotação110,6113,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2030 - 14,04%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/03/2031 - 14,01%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2030 - 13,98%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/06/2030 - 13,98%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/12/2030 - 13,94%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ62.794.396/0001-4336.046.508/0001-78
GestorGalapagos CapitalXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/10/202530/11/2020
Sitegalapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/